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樂居財經(jīng)王敏2月20日，柏誠系統(tǒng)科技股份有限公司（以下簡稱“柏誠股份”）發(fā)布首次公開發(fā)行股票并在主板上市招股說明書（申報稿）。

據(jù)此，柏誠股份擬沖刺上海證券交易所主板IPO上市。本次公開發(fā)行不超過13083.3333萬股，占本次發(fā)行后總股本比例不低于10%且不超過25%。

招股書顯示，公司本次擬投入資金總額4.80億元，擬投入募集資金額4.70億元，主要募投項目為裝配式機電模塊生產(chǎn)基地及研發(fā)中心建設(shè)項目、補充流動資金項目。

業(yè)績方面，2019年、2020年、2021年、2022年1-6月，公司實現(xiàn)營業(yè)收入分別為18.57億元、19.47億元、27.42億元、12.87億元，同期實現(xiàn)歸屬于歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為1.66億元、1.18億元、1.52億元、1.34億元。

值得注意的是，報告期內(nèi)，公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為16,416.73萬元、11,722.00萬元、16,826.47萬元和-10,484.64萬元，2022年1-6月，公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額轉(zhuǎn)負(fù)。

報告期各期，公司研發(fā)投入分別為507.40萬元、502.00萬元、635.12萬元和434.07萬元，占各期營業(yè)收入的比例分別為0.27%、0.26%、0.23%和0.34%。

與同行業(yè)可比公司研發(fā)費用率水平對比，報告期內(nèi)同行業(yè)可比公司研發(fā)費用率平均值分別為1.68%、2.08%、1.88%及2.07%，公司研發(fā)費用率在報告期內(nèi)分別為0.27%、0.26%、0.23%和0.34%，遠(yuǎn)低于同行業(yè)可比公司平均水平。

對此，柏誠股份表示，公司系潔凈室系統(tǒng)集成服務(wù)企業(yè)，報告期內(nèi)，公司研發(fā)費用支出活動主要為信息化管理、數(shù)字化協(xié)同設(shè)計、新型建筑工業(yè)化以及關(guān)鍵BIM技術(shù)等的研發(fā)，研發(fā)所需的材料消耗和專職研發(fā)人員數(shù)量相對較少。除上述研發(fā)外，由于公司是以項目交付為導(dǎo)向，公司許多研發(fā)工作，包括工法提升、工藝優(yōu)化改進等內(nèi)容，更多的體現(xiàn)在項目的設(shè)計和具體實施過程中，最終以項目為載體交付給業(yè)主方，相關(guān)研發(fā)投入并未單獨體現(xiàn)在研發(fā)費用之中。

招股書顯示，公司主要專注于為高科技產(chǎn)業(yè)的建廠、技改等項目提供專業(yè)的潔凈室系統(tǒng)集成整體解決方案，覆蓋半導(dǎo)體及泛半導(dǎo)體、新型顯示、生命科學(xué)、食品藥品大健康等國家重點產(chǎn)業(yè)，是國內(nèi)少數(shù)具備承接多行業(yè)主流項目的潔凈室系統(tǒng)集成解決方案提供商之一。

關(guān)鍵詞： 報告期內(nèi) 系統(tǒng)集成 現(xiàn)金流量凈額