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樂居財經(jīng)孫肅博2月17日，中南建設(shè)(000961.SZ)回復(fù)深交所關(guān)注函。

中南建設(shè)回復(fù)稱，截至2022年9月末，公司有息負(fù)債498億元，其中一年以內(nèi)的有息負(fù)債合計199億元。

此外，中南建設(shè)全部的公開市場債券金額為59億元。除境外子公司發(fā)行的本金合計4.53億美元優(yōu)先票據(jù)在與投資者重新協(xié)商票據(jù)償付條款外，中南建設(shè)2023年僅11月份有本金0.8億元債券面臨實際到期償付義務(wù)，另有最多本金人民幣10.5億元債券投資者可能行使回售選擇權(quán)。

2022年前三季度，中南建設(shè)經(jīng)營性現(xiàn)金流入636億元，是一年以內(nèi)有息負(fù)債的3.2倍。

關(guān)鍵詞： 中南建設(shè) 公開市場 負(fù)債合計